| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 2 171.00 | 3 086.00 | 5 257.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 757.00 | 2 171.00 | 158 586.00 | 160 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
072 Créances – Autres | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
084 Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
110 Total général Actif | 187 689.00 | 2 171.00 | 185 518.00 | 187 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 277.00 | 89 468.00 | | 92 277.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | 8 290.00 | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 744.00 | 97 758.00 | | 96 744.00 |
242 Autres charges externes. | 41 385.00 | 38 635.00 | | 41 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 1 130.00 | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 589.00 | 11 572.00 | | 11 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | 119.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 789.00 | 73 456.00 | | 79 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 955.00 | 24 302.00 | | 16 955.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 83.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | | 535.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 3 545.00 | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 386.00 | 20 306.00 | | 16 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 117.00 | | | 156 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 575.00 | | | 7 575.00 |