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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 3 685.00 | 1 573.00 | 5 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 757.00 | 3 685.00 | 313 073.00 | 316 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
110 Total général Actif | 348 127.00 | 3 685.00 | 344 442.00 | 348 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 703.00 | 91 729.00 | | 116 703.00 |
230 Autres produits | 4 281.00 | 3 032.00 | | 4 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 984.00 | 94 761.00 | | 120 984.00 |
242 Autres charges externes. | 63 549.00 | 42 072.00 | | 63 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 183.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 20 885.00 | 25 446.00 | | 20 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 757.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 872.00 | 92 457.00 | | 114 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 112.00 | 2 304.00 | | 6 112.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 124.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 960.00 | 90.00 | | 6 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 233.00 | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 949.00 | 2 105.00 | | 6 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |