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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 3 624.00 | 1 906.00 | 5 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 031.00 | 3 624.00 | 313 406.00 | 317 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
084 Disponibilités | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
110 Total général Actif | 356 071.00 | 3 624.00 | 352 447.00 | 356 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 695.00 | 118 049.00 | | 85 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 116.00 | 16 359.00 | | 37 116.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | 2 561.00 | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 791.00 | 136 969.00 | | 124 791.00 |
242 Autres charges externes. | 47 413.00 | 49 118.00 | | 47 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 154.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 298.00 | 19 014.00 | | 15 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 1 187.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 404.00 | 94 476.00 | | 88 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 388.00 | 42 493.00 | | 36 388.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 725.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 735.00 | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 815.00 | 37 702.00 | | 34 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 947.00 | | | 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 270.00 | | | 318 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 947.00 | | | 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |