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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356.00 | 11 940.00 | 415.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 4 653.00 | 421.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 501.00 | 16 594.00 | 105 906.00 | 122 501.00 |
BT Marchandises | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 586.00 | 16 594.00 | 245 992.00 | 262 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
FG Production vendue services | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 987.00 | | 217 987.00 | 217 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 508.00 | | 750.00 | 122 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 122 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 17 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | 750.00 | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496.00 | 1 856.00 | 758.00 | 15 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 496.00 | 1 856.00 | 758.00 | 15 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424.00 | 1 313.00 | 110.00 | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013.00 | 7 943.00 | 70.00 | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 824.00 | 133 713.00 | 110.00 | 133 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 705.00 | | | 36 705.00 |