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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 289.00 | 1 259.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 1 357.00 | 9 496.00 | 10 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 403.00 | 1 647.00 | 110 756.00 | 112 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 961.00 | 1 647.00 | 160 313.00 | 161 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638.00 | | 111 800.00 | 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 112 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | 11 800.00 | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 100 000.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 1 264.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 1 264.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 664.00 | | | 23 664.00 |