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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
AP Constructions | 569 309.00 | 233 201.00 | 336 107.00 | 569 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 972.00 | 274 608.00 | 399 364.00 | 673 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CF Disponibilités | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 859.00 | 274 608.00 | 525 250.00 | 799 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 772.00 | -515 394.00 | | -549 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 579.00 | -34 377.00 | | -31 579.00 |
DL TOTAL (I) | -576 351.00 | -544 772.00 | | -576 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 126.00 | 843 734.00 | | 825 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 696.00 | 236 774.00 | | 271 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 590.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 2 884.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 601.00 | 1 084 982.00 | | 1 101 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 250.00 | 540 211.00 | | 525 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 475.00 | 259 856.00 | | 276 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 158.00 | 42 782.00 | | 42 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 737.00 | 77 160.00 | | 73 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 579.00 | -34 377.00 | | -31 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 696.00 | 271 696.00 | | 271 696.00 |
UX Autres créances clients | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 126.00 | | | 825 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VP Divers | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 601.00 | 276 475.00 | | 1 101 601.00 |