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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
AP Constructions | 220 673.00 | 73 353.00 | 147 320.00 | 220 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 707.00 | 87 868.00 | 171 840.00 | 259 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 301.00 | 87 868.00 | 246 433.00 | 334 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 361.00 | -581 351.00 | | -451 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 793.00 | 129 990.00 | | -13 793.00 |
DL TOTAL (I) | -460 154.00 | -446 361.00 | | -460 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 450.00 | 340 373.00 | | 329 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 563.00 | 368 264.00 | | 373 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 1 875.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 136.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 588.00 | 710 648.00 | | 706 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 433.00 | 264 287.00 | | 246 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 461.00 | 370 275.00 | | 392 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 616.00 | 381 439.00 | | 18 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 410.00 | 251 450.00 | | 32 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 793.00 | 129 990.00 | | -13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 512.00 | 7 356.00 | | 80 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 512.00 | 7 356.00 | | 80 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 450.00 | 15 323.00 | 70 976.00 | 329 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 373 563.00 | 373 563.00 | | 373 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 588.00 | 392 461.00 | 70 976.00 | 706 588.00 |