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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
AP Constructions | 220 673.00 | 65 997.00 | 154 676.00 | 220 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 707.00 | 80 512.00 | 179 195.00 | 259 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CF Disponibilités | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 799.00 | 80 512.00 | 264 287.00 | 344 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 351.00 | -549 772.00 | | -581 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 990.00 | -31 579.00 | | 129 990.00 |
DL TOTAL (I) | -446 361.00 | -576 351.00 | | -446 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 373.00 | 825 126.00 | | 340 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 264.00 | 271 696.00 | | 368 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 683.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 3 096.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 648.00 | 1 101 601.00 | | 710 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 287.00 | 525 250.00 | | 264 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 373.00 | 276 475.00 | | 340 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 264.00 | | | 368 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 520.00 | | | 209 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 439.00 | 42 158.00 | | 381 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 450.00 | 73 737.00 | | 251 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 990.00 | -31 579.00 | | 129 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 373.00 | | | 340 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 753.00 | | | 484 753.00 |
VP Divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 648.00 | 370 275.00 | | 710 648.00 |