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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 26 193.00 | 16 837.00 | 43 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 536.00 | 42 700.00 | 271 837.00 | 314 536.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
084 Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
110 Total général Actif | 356 973.00 | 42 700.00 | 314 273.00 | 356 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 602.00 | 249 389.00 | | 244 602.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 126.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 603.00 | 249 515.00 | | 244 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 849.00 | 133 601.00 | | 143 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 820.00 | 360.00 | | 1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 626.00 | 22 570.00 | | 23 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 2 137.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 675.00 | 20 544.00 | | 23 675.00 |
252 Charges sociales | 8 771.00 | 7 066.00 | | 8 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | 2 803.00 | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 805.00 | 189 155.00 | | 206 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 798.00 | 60 360.00 | | 37 798.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 1 980.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | 3 523.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 10 901.00 | | 5 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 993.00 | 43 956.00 | | 30 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 340.00 | | | 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 230.00 | | | 314 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |