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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 925.00 | 34 896.00 | 14 029.00 | 48 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 432.00 | 51 403.00 | 269 029.00 | 320 432.00 |
072 Créances – Autres | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
084 Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 819.00 | | 115 819.00 | 115 819.00 |
110 Total général Actif | 436 251.00 | 51 403.00 | 384 849.00 | 436 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 280.00 | 268 231.00 | | 205 280.00 |
230 Autres produits | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 056.00 | 268 231.00 | | 211 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 192.00 | 150 527.00 | | 124 192.00 |
242 Autres charges externes. | 25 499.00 | 24 420.00 | | 25 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 2 122.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 611.00 | 22 991.00 | | 22 611.00 |
252 Charges sociales | 5 805.00 | 8 618.00 | | 5 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | 2 965.00 | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 364.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 588.00 | 212 007.00 | | 182 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 468.00 | 56 224.00 | | 28 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | 244.00 | | 730.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 257.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 10 784.00 | | 3 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 960.00 | 45 428.00 | | 24 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 965.00 | | | 315 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |