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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 29 241.00 | 13 788.00 | 43 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 536.00 | 45 748.00 | 268 788.00 | 314 536.00 |
072 Créances – Autres | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
084 Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
110 Total général Actif | 334 633.00 | 45 748.00 | 288 885.00 | 334 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 943.00 | 244 602.00 | | 236 943.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 943.00 | 244 603.00 | | 236 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 325.00 | 143 849.00 | | 173 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 820.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 415.00 | 23 626.00 | | 23 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 2 063.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 166.00 | 23 675.00 | | 23 166.00 |
252 Charges sociales | 8 642.00 | 8 771.00 | | 8 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | 2 907.00 | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 95.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 583.00 | 206 805.00 | | 233 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 360.00 | 37 798.00 | | 3 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 782.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 846.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 5 177.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 578.00 | 30 993.00 | | 3 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 536.00 | | | 314 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |