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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 032.00 | | 657 032.00 | 657 032.00 |
CU Autres participations | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
DH Report à nouveau | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 602.00 | 56 797.00 | | 39 602.00 |
DL TOTAL (I) | 386 514.00 | 346 911.00 | | 386 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 548.00 | 260 982.00 | | 262 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 10 661.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 1 800.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 123.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 518.00 | 273 566.00 | | 270 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 032.00 | 620 477.00 | | 657 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 397.00 | 49 445.00 | | 46 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 669.00 | 62 048.00 | | 44 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066.00 | 5 250.00 | | 5 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 602.00 | 56 797.00 | | 39 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 548.00 | 38 428.00 | 147 626.00 | 262 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 158.00 | 46 398.00 | 147 626.00 | 270 158.00 |