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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
BZ Autres créances | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 583.00 | | 689 583.00 | 689 583.00 |
CU Autres participations | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 117.00 | 4 820.00 | | 9 117.00 |
DG Autres réserves | 73 230.00 | 41 580.00 | | 73 230.00 |
DH Report à nouveau | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 508.00 | 85 947.00 | | 66 508.00 |
DL TOTAL (I) | 438 970.00 | 422 462.00 | | 438 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 804.00 | 226 392.00 | | 189 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 404.00 | 10 250.00 | | 60 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 1 400.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 613.00 | 238 082.00 | | 250 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 583.00 | 660 544.00 | | 689 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 388.00 | 50 183.00 | | 99 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492.00 | 4 053.00 | | 3 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 508.00 | 85 947.00 | | 66 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 804.00 | 38 580.00 | 151 224.00 | 189 804.00 |
VI Groupe et associés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 613.00 | 99 389.00 | 151 224.00 | 250 613.00 |