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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 34 435.00 | 28 319.00 | 62 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 763.00 | 34 435.00 | 64 329.00 | 98 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
072 Créances – Autres | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
084 Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
110 Total général Actif | 198 281.00 | 34 435.00 | 163 847.00 | 198 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 280.00 | 394 487.00 | | 403 280.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 41.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 311.00 | 394 527.00 | | 404 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 102.00 | 29 552.00 | | 31 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 235.00 | 79 360.00 | | 76 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | 4 930.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 58 534.00 | 50 175.00 | | 58 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | 6 194.00 | | 3 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 836.00 | 133 500.00 | | 167 836.00 |
252 Charges sociales | 16 014.00 | 21 134.00 | | 16 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 073.00 | 5 392.00 | | 6 073.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 058.00 | 330 250.00 | | 359 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 253.00 | 64 278.00 | | 45 253.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | 99.00 | | 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 659.00 | 115 000.00 | | 1 659.00 |
294 Charges financières | | 3 859.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 592.00 | 124 775.00 | | 1 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 10 216.00 | | 5 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 464.00 | 40 526.00 | | 40 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 203.00 | | | 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |