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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 237.00 | 61 739.00 | 19 499.00 | 81 237.00 |
040 Immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 396.00 | 61 739.00 | 62 658.00 | 124 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
072 Créances – Autres | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
084 Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
110 Total général Actif | 178 512.00 | 61 739.00 | 116 774.00 | 178 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 738.00 | 290 426.00 | | 233 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 324.00 | 25 666.00 | | 54 324.00 |
230 Autres produits | 18 221.00 | 48 766.00 | | 18 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 283.00 | 364 858.00 | | 306 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 250.00 | 19 158.00 | | 16 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 233.00 | 52 210.00 | | 49 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 366.00 | 836.00 | | -1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 68 662.00 | 52 894.00 | | 68 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | 4 902.00 | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 788.00 | 170 734.00 | | 159 788.00 |
252 Charges sociales | 13 233.00 | 21 802.00 | | 13 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | 7 304.00 | | 6 050.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 409.00 | 329 850.00 | | 316 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 125.00 | 35 008.00 | | -10 125.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 206.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 2 121.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 203.00 | 32 683.00 | | -10 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |