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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 165.00 | 41 071.00 | 27 095.00 | 68 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 175.00 | 41 071.00 | 63 105.00 | 104 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
072 Créances – Autres | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
084 Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
110 Total général Actif | 155 532.00 | 41 071.00 | 114 462.00 | 155 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 056.00 | 403 280.00 | | 429 056.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 1 031.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 172.00 | 404 311.00 | | 430 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 707.00 | 31 102.00 | | 37 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 147.00 | 76 235.00 | | 78 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | -340.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 55 555.00 | 58 534.00 | | 55 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 3 601.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 331.00 | 167 836.00 | | 188 331.00 |
252 Charges sociales | 30 484.00 | 16 014.00 | | 30 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | 6 073.00 | | 7 270.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 809.00 | 359 058.00 | | 401 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 363.00 | 45 253.00 | | 28 363.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 815.00 | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | 1 659.00 | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 375.00 | 1 592.00 | | 6 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 5 671.00 | | 2 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 174.00 | 40 464.00 | | 21 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |