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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 924.00 | 36 537.00 | 387.00 | 36 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 679.00 | 36 537.00 | 20 142.00 | 56 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
072 Créances – Autres | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
084 Disponibilités | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 903.00 | | 136 903.00 | 136 903.00 |
110 Total général Actif | 193 582.00 | 36 537.00 | 157 045.00 | 193 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 963.00 | 67 838.00 | | 286 963.00 |
222 Production stockée | -118 920.00 | 103 920.00 | | -118 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 936.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 044.00 | 180 694.00 | | 168 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 499.00 | 34 838.00 | | 26 499.00 |
242 Autres charges externes. | 49 812.00 | 58 381.00 | | 49 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 1 056.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 330.00 | 50 348.00 | | 67 330.00 |
252 Charges sociales | 13 201.00 | 2 995.00 | | 13 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 3 337.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 2 413.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 985.00 | 153 367.00 | | 158 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 059.00 | 27 327.00 | | 9 059.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 77.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 4 039.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 173.00 | 23 320.00 | | 8 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 502.00 | | | 8 502.00 |