| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 924.00 | 36 537.00 | 387.00 | 36 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 679.00 | 36 537.00 | 20 142.00 | 56 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
072 Créances – Autres | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
084 Disponibilités | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 903.00 | | 136 903.00 | 136 903.00 |
110 Total général Actif | 193 582.00 | 36 537.00 | 157 045.00 | 193 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 045.00 | |
AH Fonds commercial | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 694.00 | 36 924.00 | 19 770.00 | 56 694.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 364.00 | 36 924.00 | 125 440.00 | 162 364.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 963.00 | 67 838.00 | | 286 963.00 |
222 Production stockée | -118 920.00 | 103 920.00 | | -118 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 936.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 044.00 | 180 694.00 | | 168 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 499.00 | 34 838.00 | | 26 499.00 |
242 Autres charges externes. | 49 812.00 | 58 381.00 | | 49 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 1 056.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 330.00 | 50 348.00 | | 67 330.00 |
252 Charges sociales | 13 201.00 | 2 995.00 | | 13 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 3 337.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 2 413.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 985.00 | 153 367.00 | | 158 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 059.00 | 27 327.00 | | 9 059.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 77.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 4 039.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 173.00 | 23 320.00 | | 8 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 093.00 | 65 158.00 | | 37 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | -28 065.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 50 388.00 | 48 093.00 | | 50 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 10 422.00 | | 7 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 12 679.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 5 134.00 | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 20 668.00 | | 15 260.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 052.00 | 50 294.00 | | 75 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 440.00 | 98 388.00 | | 125 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 052.00 | 50 294.00 | | 75 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 955.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
FG Production vendue services | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 967.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 562.00 | 87 351.00 | | 114 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 267.00 | 115 415.00 | | 112 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | -28 065.00 | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 679.00 | | 15.00 | 56 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 808.00 | 116.00 | | 36 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | 116.00 | | 36 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |