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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 694.00 | 36 924.00 | 19 770.00 | 56 694.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 302.00 | 36 924.00 | 53 377.00 | 90 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 388.00 | 37 093.00 | | 39 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 007.00 | 2 295.00 | | -8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 42 381.00 | 50 388.00 | | 42 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 7 283.00 | | 5 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 10 508.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | 15 260.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 997.00 | 75 052.00 | | 10 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 377.00 | 125 440.00 | | 53 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997.00 | 75 052.00 | | 10 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 455.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 455.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 3 693.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 292.00 | 114 562.00 | | 70 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 299.00 | 112 267.00 | | 78 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 007.00 | 2 295.00 | | -8 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |