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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 13 894.00 | 471.00 | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 723.00 | 13 894.00 | 115 829.00 | 129 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 178.00 | 39 899.00 | 58 279.00 | 98 178.00 |
BZ Autres créances | 290 626.00 | | 290 626.00 | 290 626.00 |
CF Disponibilités | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 748.00 | 39 899.00 | 362 849.00 | 402 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 471.00 | 53 793.00 | 478 678.00 | 532 471.00 |
CU Autres participations | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | -25 331.00 | 14 259.00 | | -25 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089.00 | -39 590.00 | | -2 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2 309.00 | 1 737.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 375 625.00 | 377 142.00 | | 375 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 111 170.00 | | 89 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 858.00 | 14 945.00 | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 053.00 | 126 690.00 | | 103 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 678.00 | 503 832.00 | | 478 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 053.00 | 126 690.00 | | 103 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 374.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 946.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 143.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 528.00 | 154 093.00 | | 178 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 617.00 | 193 683.00 | | 180 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 089.00 | -39 590.00 | | -2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 909.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 909.00 | | 12 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 737.00 | 572.00 | | 1 737.00 |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 636.00 | 572.00 | | 41 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
UX Autres créances clients | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VC Groupe et associés | 218 746.00 | | | 218 746.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 804.00 | 388 804.00 | | 388 804.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |