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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
040 Immobilisations financières | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 723.00 | 14 365.00 | 115 358.00 | 129 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 085.00 | 39 899.00 | 64 186.00 | 104 085.00 |
072 Créances – Autres | 306 561.00 | | 306 561.00 | 306 561.00 |
084 Disponibilités | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 053.00 | 39 899.00 | 488 154.00 | 528 053.00 |
110 Total général Actif | 657 776.00 | 54 264.00 | 603 512.00 | 657 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 512.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 573.00 | 174 771.00 | | 151 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 573.00 | 174 771.00 | | 151 573.00 |
242 Autres charges externes. | 152 204.00 | 178 543.00 | | 152 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 593.00 | | 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 909.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 271.00 | 180 045.00 | | 153 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 698.00 | -5 274.00 | | -1 698.00 |
280 Produits financiers | 3 308.00 | 3 758.00 | | 3 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 573.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | -2 089.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 549.00 | | | 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 549.00 | | | 549.00 |