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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 723.00 | 14 365.00 | 115 358.00 | 129 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 159.00 | 39 899.00 | 98 260.00 | 138 159.00 |
BZ Autres créances | 513 248.00 | | 513 248.00 | 513 248.00 |
CF Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 797.00 | 39 899.00 | 664 898.00 | 704 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 520.00 | 54 264.00 | 780 256.00 | 834 520.00 |
CU Autres participations | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 789.00 | | 1 166.00 |
DH Report à nouveau | -19 251.00 | -26 413.00 | | -19 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | 7 539.00 | | 9 961.00 |
DK Provisions réglementées | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 394 734.00 | 384 773.00 | | 394 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 327.00 | 311 280.00 | | 367 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 570.00 | 14 568.00 | | 16 570.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 522.00 | 326 424.00 | | 385 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 256.00 | 711 197.00 | | 780 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 522.00 | 326 424.00 | | 385 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 327.00 | 367 327.00 | | 367 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VB T. V. A. | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VC Groupe et associés | 367 652.00 | 367 652.00 | | 367 652.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 407.00 | 651 407.00 | | 651 407.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 522.00 | 385 522.00 | | 385 522.00 |