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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 642 809.00 | 923 354.00 | 719 455.00 | 1 642 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 633.00 | 70 055.00 | 8 578.00 | 78 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 538.00 | 322 812.00 | 70 726.00 | 393 538.00 |
AX Avances et acomptes | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 338.00 | 1 326 221.00 | 911 117.00 | 2 237 338.00 |
BZ Autres créances | 738 775.00 | | 738 775.00 | 738 775.00 |
CF Disponibilités | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 969.00 | | 753 969.00 | 753 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 308.00 | 1 326 221.00 | 1 665 087.00 | 2 991 308.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 112 697.00 | 92 244.00 | | 112 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 997.00 | 20 453.00 | | 31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 187 037.00 | 155 039.00 | | 187 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 855.00 | 1 275 427.00 | | 1 122 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 12 486.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 637.00 | 75 742.00 | | 100 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
EA Autres dettes | 208 004.00 | 98 004.00 | | 208 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 050.00 | 1 464 790.00 | | 1 478 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 087.00 | 1 619 829.00 | | 1 665 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 380.00 | 338 260.00 | | 518 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 12 015.00 | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 024.00 | 415 264.00 | | 407 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 027.00 | 394 811.00 | | 375 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 997.00 | 20 453.00 | | 31 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 846.00 | | 33 636.00 | 2 203 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 76 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 2 237 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 981.00 | | 33 636.00 | 2 114 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 923.00 | 161 299.00 | | 1 164 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 923.00 | 161 299.00 | | 1 154 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 004.00 | 208 004.00 | | 208 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 247.00 | 162 577.00 | 670 499.00 | 1 122 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 796.00 | | | 1 328 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 662.00 | | | 729 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 783.00 | 738 775.00 | 76 008.00 | 814 783.00 |
VW T.V.A. | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 050.00 | 518 380.00 | 670 499.00 | 1 478 050.00 |