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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 738 398.00 | 1 061 970.00 | 676 429.00 | 1 738 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 633.00 | 72 389.00 | 6 244.00 | 78 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 538.00 | 343 264.00 | 50 274.00 | 393 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 521.00 | 1 487 623.00 | 810 898.00 | 2 298 521.00 |
BZ Autres créances | 660 072.00 | | 660 072.00 | 660 072.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 513.00 | | 675 513.00 | 675 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 034.00 | 1 487 623.00 | 1 486 412.00 | 2 974 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 144 600.00 | 112 697.00 | | 144 600.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 483.00 | 31 997.00 | | 65 483.00 |
DL TOTAL (I) | 252 519.00 | 187 037.00 | | 252 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 190.00 | 1 122 855.00 | | 960 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 11 460.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 769.00 | 100 637.00 | | 90 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 963.00 | | |
EA Autres dettes | 170 022.00 | 208 004.00 | | 170 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 892.00 | 1 478 050.00 | | 1 233 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 412.00 | 1 665 087.00 | | 1 486 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 793.00 | 518 380.00 | | 438 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 15 999.00 | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 388.00 | 407 024.00 | | 437 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 905.00 | 375 027.00 | | 371 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 483.00 | 31 997.00 | | 65 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 338.00 | | 137 634.00 | 2 237 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 451.00 | 2 298 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 681.00 | 2 210 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 617.00 | | 137 634.00 | 2 148 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 221.00 | 161 401.00 | | 1 326 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 221.00 | 161 401.00 | | 1 316 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 670.00 | 164 571.00 | 678 725.00 | 959 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 293.00 | 656 293.00 | | 656 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 072.00 | 660 072.00 | 76 000.00 | 736 072.00 |
VW T.V.A. | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 892.00 | 438 793.00 | 678 725.00 | 1 233 892.00 |