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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 738 398.00 | 1 203 447.00 | 534 951.00 | 1 738 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 633.00 | 74 293.00 | 4 341.00 | 78 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 538.00 | 363 687.00 | 29 852.00 | 393 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 521.00 | 1 651 426.00 | 647 095.00 | 2 298 521.00 |
BZ Autres créances | 590 906.00 | | 590 906.00 | 590 906.00 |
CF Disponibilités | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 059.00 | | 758 059.00 | 758 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 580.00 | 1 651 426.00 | 1 405 154.00 | 3 056 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 210 100.00 | 144 600.00 | | 210 100.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 94.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 500.00 | 65 483.00 | | 51 500.00 |
DL TOTAL (I) | 304 020.00 | 252 519.00 | | 304 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 530.00 | 960 190.00 | | 795 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 9 780.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | 90 769.00 | | 82 093.00 |
EA Autres dettes | 211 800.00 | 170 022.00 | | 211 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 134.00 | 1 233 892.00 | | 1 101 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 154.00 | 1 486 412.00 | | 1 405 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 625.00 | 438 793.00 | | 472 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 25 466.00 | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 016.00 | 437 388.00 | | 407 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 516.00 | 371 905.00 | | 355 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 500.00 | 65 483.00 | | 51 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 518.00 | | | 2 298 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 567.00 | | | 2 210 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 623.00 | 163 804.00 | | 1 487 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 623.00 | 163 804.00 | | 1 477 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 099.00 | 166 590.00 | 628 509.00 | 795 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 229.00 | 580 229.00 | | 580 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 906.00 | 590 906.00 | 76 000.00 | 666 906.00 |
VW T.V.A. | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 134.00 | 472 625.00 | 628 509.00 | 1 101 134.00 |