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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 15 274.00 | 2 594.00 | 17 868.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
AN Terrains | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AP Constructions | 1 088 024.00 | 936 337.00 | 151 687.00 | 1 088 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 111.00 | 614 786.00 | 458 325.00 | 1 073 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 394.00 | 323 002.00 | 166 392.00 | 489 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 182.00 | 1 889 399.00 | 824 784.00 | 2 714 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 636.00 | 12 198.00 | 270 438.00 | 282 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BT Marchandises | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 543.00 | 523 151.00 | 2 109 392.00 | 2 632 543.00 |
BZ Autres créances | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CF Disponibilités | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 553.00 | 535 350.00 | 2 867 203.00 | 3 402 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 735.00 | 2 424 748.00 | 3 691 987.00 | 6 116 735.00 |
CU Autres participations | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 870 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 992.00 | 3 586.00 | | 5 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 175.00 | 172 406.00 | | 224 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 417.00 | 68 910.00 | | 59 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 585.00 | 2 279 903.00 | | 2 454 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 628.00 | 13 850.00 | | 2 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 628.00 | 13 850.00 | | 2 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 040.00 | 291 807.00 | | 258 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 793.00 | 3 467.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 080.00 | 505 459.00 | | 547 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 279.00 | 271 544.00 | | 351 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 165.00 | | |
EA Autres dettes | 44 751.00 | 46 963.00 | | 44 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 774.00 | 1 149 235.00 | | 1 234 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 987.00 | 3 442 988.00 | | 3 691 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 712.00 | 979 867.00 | | 1 072 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 473.00 | | 111 465.00 | 2 610 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 2 714 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 2 652 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 987.00 | | 111 465.00 | 2 548 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 459.00 | 114 625.00 | 5 685.00 | 1 780 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 908.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 093.00 | 113 717.00 | 5 685.00 | 1 766 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 850.00 | 78.00 | 11 300.00 | 13 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 155.00 | 12 198.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
6T Sur comptes clients | 484 013.00 | 39 139.00 | | 484 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 168.00 | 51 337.00 | 3 155.00 | 487 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 018.00 | 51 415.00 | 14 455.00 | 501 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 415.00 | 14 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 080.00 | 547 080.00 | | 547 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 362.00 | 2 513 362.00 | | 2 513 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 503.00 | 80 441.00 | 162 062.00 | 242 503.00 |
VI Groupe et associés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 987.00 | 2 675 987.00 | | 2 675 987.00 |
VW T.V.A. | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 981.00 | 1 063 919.00 | 162 062.00 | 1 225 981.00 |