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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 380.00 | 17 986.00 | 3 394.00 | 21 380.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
AN Terrains | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AP Constructions | 1 117 036.00 | 956 334.00 | 160 702.00 | 1 117 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 677.00 | 712 404.00 | 1 180 273.00 | 1 892 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 780.00 | 350 792.00 | 423 989.00 | 774 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 851 949.00 | 2 037 515.00 | 1 814 434.00 | 3 851 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 663.00 | 1 249.00 | 318 414.00 | 319 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BT Marchandises | 383 765.00 | | 383 765.00 | 383 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 631.00 | 637 301.00 | 2 098 330.00 | 2 735 631.00 |
BZ Autres créances | 378 096.00 | | 378 096.00 | 378 096.00 |
CF Disponibilités | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 854.00 | 638 550.00 | 3 359 303.00 | 3 997 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 803.00 | 2 676 066.00 | 5 173 737.00 | 7 849 803.00 |
CU Autres participations | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 168.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 129.00 | 234 900.00 | | 104 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 233.00 | 50 611.00 | | 410 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 430.00 | 2 630 679.00 | | 3 044 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 485.00 | 2 369.00 | | 2 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485.00 | 27 369.00 | | 2 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 993.00 | 162 062.00 | | 858 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 831.00 | 26 919.00 | | 24 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 2 895.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 999.00 | 507 289.00 | | 875 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 706.00 | 239 989.00 | | 210 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 138.00 | 3 772.00 | | 103 138.00 |
EA Autres dettes | 49 844.00 | 58 508.00 | | 49 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 823.00 | 1 001 435.00 | | 2 126 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 737.00 | 3 659 483.00 | | 5 173 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 723.00 | 915 123.00 | | 1 669 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 530.00 | | 1 122 553.00 | 2 854 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 107 134.00 | 3 851 949.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 60 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 106 446.00 | 3 786 661.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 775.00 | | 1 122 332.00 | 2 788 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | 221.00 | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 173.00 | 140 477.00 | 107 134.00 | 2 004 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 926.00 | 1 748.00 | 688.00 | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 247.00 | 138 729.00 | 106 446.00 | 1 987 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 369.00 | 115.00 | 25 000.00 | 27 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 853.00 | 1 249.00 | 1 853.00 | 1 853.00 |
6T Sur comptes clients | 540 869.00 | 152 378.00 | 55 946.00 | 540 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 722.00 | 153 628.00 | 57 799.00 | 542 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 092.00 | 153 743.00 | 82 799.00 | 570 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 743.00 | 82 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 999.00 | 875 999.00 | | 875 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 886.00 | 2 689 886.00 | | 2 689 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VC Groupe et associés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 618.00 | 227 618.00 | | 227 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 376.00 | 174 276.00 | 354 122.00 | 631 376.00 |
VI Groupe et associés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 234.00 | | | 563 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VP Divers | 291 568.00 | 291 568.00 | | 291 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 761.00 | 3 115 761.00 | | 3 115 761.00 |
VW T.V.A. | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 513.00 | 1 666 413.00 | 354 122.00 | 2 123 513.00 |