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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 068.00 | 16 926.00 | 5 142.00 | 22 068.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
AN Terrains | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AP Constructions | 1 121 921.00 | 967 780.00 | 154 141.00 | 1 121 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 806.00 | 668 709.00 | 461 098.00 | 1 129 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 881.00 | 350 758.00 | 166 122.00 | 516 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 530.00 | 2 004 173.00 | 850 357.00 | 2 854 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 849.00 | 1 853.00 | 267 996.00 | 269 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BT Marchandises | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 524.00 | 540 869.00 | 2 013 654.00 | 2 554 524.00 |
BZ Autres créances | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CF Disponibilités | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 848.00 | 542 722.00 | 2 809 125.00 | 3 351 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 378.00 | 2 546 895.00 | 3 659 483.00 | 6 206 378.00 |
CU Autres participations | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 5 992.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 900.00 | 224 175.00 | | 234 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 611.00 | 59 417.00 | | 50 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 679.00 | 2 454 585.00 | | 2 630 679.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 369.00 | 2 628.00 | | 2 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 369.00 | 2 628.00 | | 27 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 062.00 | 242 503.00 | | 162 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 919.00 | 40 368.00 | | 26 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | 8 793.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 289.00 | 547 080.00 | | 507 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 989.00 | 351 279.00 | | 239 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 58 508.00 | 44 751.00 | | 58 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 435.00 | 1 234 774.00 | | 1 001 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 483.00 | 3 691 987.00 | | 3 659 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 123.00 | 1 072 712.00 | | 915 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 182.00 | | 140 348.00 | 2 714 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 925.00 | | 4 200.00 | 56 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 696.00 | | 136 079.00 | 2 652 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 69.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 399.00 | 114 774.00 | | 1 889 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | 1 652.00 | | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 125.00 | 113 122.00 | | 1 874 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 628.00 | 25 000.00 | 259.00 | 2 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 198.00 | 1 853.00 | 12 198.00 | 12 198.00 |
6T Sur comptes clients | 523 151.00 | 27 634.00 | 9 916.00 | 523 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 350.00 | 29 487.00 | 22 114.00 | 535 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 978.00 | 54 487.00 | 22 373.00 | 537 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 487.00 | 22 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 289.00 | 507 289.00 | | 507 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 350.00 | 2 446 350.00 | | 2 446 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VC Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 062.00 | 75 751.00 | 86 311.00 | 162 062.00 |
VI Groupe et associés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 473.00 | 2 602 473.00 | | 2 602 473.00 |
VW T.V.A. | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 539.00 | 912 228.00 | 86 311.00 | 998 539.00 |