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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 621.00 | 1 370.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 964.00 | 2 437.00 | 29 528.00 | 31 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 605.00 | 3 058.00 | 33 548.00 | 36 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 988.00 | | 282 988.00 | 282 988.00 |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 854.00 | | 330 854.00 | 330 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 459.00 | 3 058.00 | 364 402.00 | 367 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
EA Autres dettes | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 968.00 | | | 309 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 402.00 | | | 364 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 324.00 | | | 292 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 012.00 | | 792 012.00 | 792 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 012.00 | | 792 012.00 | 792 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 516.00 | | | 852 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 640.00 | | | 844 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 658.00 | | 34 156.00 | 39 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 209.00 | 36 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 209.00 | 33 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 208.00 | | 31 956.00 | 39 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 200.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 883.00 | 4 965.00 | 23 791.00 | 21 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 4 965.00 | 23 791.00 | 21 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 282 988.00 | | | 282 988.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 967.00 | 9 322.00 | 17 644.00 | 26 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 504.00 | 330 854.00 | 2 650.00 | 333 504.00 |
VW T.V.A. | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 968.00 | 292 324.00 | 17 644.00 | 309 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 339 304.00 | | | 339 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
YT Sous‐traitance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 340.00 | | | 161 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 975.00 | | | 402 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |