| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 1 267.00 | 1 208.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 436.00 | 25 583.00 | 16 853.00 | 42 436.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 111.00 | 26 850.00 | 20 261.00 | 47 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 794.00 | 3 065.00 | 901 729.00 | 904 794.00 |
BZ Autres créances | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CF Disponibilités | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 422.00 | 3 065.00 | 1 084 356.00 | 1 087 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 533.00 | 29 915.00 | 1 104 618.00 | 1 134 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 195.00 | | | 517 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 358.00 | | | 278 358.00 |
EA Autres dettes | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 937.00 | | | 1 034 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 618.00 | | | 1 104 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 937.00 | | | 884 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 669.00 | | 1 534 669.00 | 1 534 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 669.00 | | 1 534 669.00 | 1 534 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 063.00 | | | -23 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 697.00 | | | 1 611 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 724.00 | | | 1 584 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 446.00 | | 11 516.00 | 42 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 47 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 44 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 246.00 | | 11 516.00 | 35 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 721.00 | 10 979.00 | 1 851.00 | 17 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 721.00 | 10 979.00 | 1 851.00 | 17 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 195.00 | 517 195.00 | | 517 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 901 116.00 | 901 116.00 | | 901 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 117.00 | 5 117.00 | 150 000.00 | 155 117.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 515.00 | 1 040 315.00 | 2 200.00 | 1 042 515.00 |
VW T.V.A. | 192 676.00 | 192 676.00 | | 192 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 937.00 | 884 937.00 | 150 000.00 | 1 034 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
ST Autres comptes | 476 621.00 | | | 476 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
YT Sous‐traitance | 414 307.00 | | | 414 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 849.00 | | | 305 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 798.00 | | | 936 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |