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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 775.00 | 2 139.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 332.00 | 16 946.00 | 15 386.00 | 32 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 446.00 | 17 721.00 | 24 725.00 | 42 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 485.00 | 3 065.00 | 390 420.00 | 393 485.00 |
BZ Autres créances | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 890.00 | 3 065.00 | 454 825.00 | 457 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 335.00 | 20 786.00 | 479 549.00 | 500 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
EA Autres dettes | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 842.00 | | | 436 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 549.00 | | | 479 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 842.00 | | | 436 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 946.00 | | 1 078 946.00 | 1 078 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 946.00 | | 1 078 946.00 | 1 078 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 410.00 | | | 1 133 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 103.00 | | | 1 132 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 395.00 | | 21 534.00 | 37 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 483.00 | 42 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 483.00 | 35 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | | 16 534.00 | 35 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 5 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 22 535.00 | 16 483.00 | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 22 535.00 | 16 483.00 | 11 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 807.00 | 389 807.00 | | 389 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VI Groupe et associés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 190.00 | 456 990.00 | 7 200.00 | 464 190.00 |
VW T.V.A. | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 842.00 | 436 842.00 | | 436 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
ST Autres comptes | 472 301.00 | | | 472 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
YT Sous‐traitance | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 802.00 | | | 217 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 857.00 | | | 573 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |