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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 16 052.00 | 27 255.00 | 43 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 411.00 | 16 266.00 | 776 145.00 | 792 411.00 |
BT Marchandises | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 291.00 | 16 266.00 | 884 025.00 | 900 291.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DH Report à nouveau | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 025.00 | | | 884 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 731.00 | | 1 031 731.00 | 1 031 731.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 077.00 | | 1 033 077.00 | 1 033 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 397.00 | | | 1 035 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 896.00 | | | 1 019 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 170.00 | | 5 241.00 | 787 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 280.00 | | 5 241.00 | 38 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 5 788.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 5 788.00 | | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 712.00 | | | 59 712.00 |