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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 27 370.00 | 17 593.00 | 44 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 227.00 | 27 583.00 | 766 643.00 | 794 227.00 |
BT Marchandises | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 544.00 | 27 583.00 | 940 961.00 | 968 544.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DH Report à nouveau | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DL TOTAL (I) | 798 333.00 | | | 798 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 961.00 | | | 940 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 054.00 | | 1 022 054.00 | 1 022 054.00 |
FG Production vendue services | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 890.00 | | 1 026 890.00 | 1 026 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 897.00 | | | 1 037 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 918.00 | | | 1 008 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 067.00 | | 160.00 | 794 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 160.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 185.00 | 5 398.00 | | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 5 398.00 | | 22 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 044.00 | 22 884.00 | 160.00 | 23 044.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |