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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 21 972.00 | 22 992.00 | 44 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 067.00 | 22 185.00 | 771 882.00 | 794 067.00 |
BT Marchandises | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 135.00 | 22 185.00 | 937 951.00 | 960 135.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DH Report à nouveau | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 769 354.00 | | | 769 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 387.00 | | | 134 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 951.00 | | | 937 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 083.00 | | 1 009 083.00 | 1 009 083.00 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 228.00 | | 1 017 228.00 | 1 017 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 228.00 | | | 1 017 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 875.00 | | | 1 003 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 411.00 | | 1 656.00 | 792 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 521.00 | | 1 656.00 | 43 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 5 919.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 5 919.00 | | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |