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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 345.00 | 170 653.00 | 66 692.00 | 237 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 529.00 | 616 580.00 | 865 948.00 | 1 482 529.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 166.00 | 787 233.00 | 985 932.00 | 1 773 166.00 |
BT Marchandises | 364 605.00 | | 364 605.00 | 364 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 518.00 | 202.00 | 40 316.00 | 40 518.00 |
BZ Autres créances | 546 227.00 | | 546 227.00 | 546 227.00 |
CF Disponibilités | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 577.00 | 202.00 | 1 214 375.00 | 1 214 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 743.00 | 787 435.00 | 2 200 307.00 | 2 987 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 267.00 | -481 534.00 | | -556 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 603.00 | -74 733.00 | | -19 603.00 |
DL TOTAL (I) | -215 870.00 | -196 267.00 | | -215 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 772.00 | 1 085 522.00 | | 918 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000.00 | 120 000.00 | | 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 544.00 | 981 847.00 | | 923 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 862.00 | 160 005.00 | | 161 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 663.00 | 5 803.00 | | 6 663.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 9 727.00 | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 177.00 | 2 363 252.00 | | 2 416 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 307.00 | 2 166 985.00 | | 2 200 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 442.00 | 166 443.00 | | 166 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137 887.00 | | 6 137 887.00 | 6 137 887.00 |
FD Production vendue biens | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FG Production vendue services | 14 467.00 | 46 126.00 | 60 592.00 | 14 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 129.00 | 46 126.00 | 6 206 254.00 | 6 160 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 284.00 | 221 696.00 | | 215 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 284.00 | 287 319.00 | | 215 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 149.00 | 7 336.00 | | 11 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 7 336.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 007.00 | 279 983.00 | | 204 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 019.00 | -24 908.00 | | -31 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 913.00 | 6 063 949.00 | | 6 437 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 516.00 | 6 138 682.00 | | 6 457 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 603.00 | -74 733.00 | | -19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 000.00 | 275 000.00 | | 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 544.00 | | | 923 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 772.00 | 166 442.00 | 752 330.00 | 918 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 862.00 | | | 161 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 814.00 | 704 521.00 | 52 292.00 | 757 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 177.00 | | | 2 416 177.00 |