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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 596.00 | 256 102.00 | 49 494.00 | 305 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 127.00 | 1 242 136.00 | 376 991.00 | 1 619 127.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 092.00 | 1 498 238.00 | 448 854.00 | 1 947 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 328 254.00 | | 328 254.00 | 328 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | 879.00 | 42 045.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 317 495.00 | | 317 495.00 | 317 495.00 |
CF Disponibilités | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 468.00 | 879.00 | 897 589.00 | 898 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 560.00 | 1 499 117.00 | 1 346 443.00 | 2 845 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 595.00 | -624 563.00 | | -440 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 273.00 | 183 968.00 | | 118 273.00 |
DL TOTAL (I) | 37 678.00 | -80 595.00 | | 37 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 61.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 494.00 | 492 406.00 | | 315 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 538.00 | 265 584.00 | | 213 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 581.00 | 744 474.00 | | 614 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 159.00 | 156 700.00 | | 159 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 19 499.00 | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 765.00 | 1 678 725.00 | | 1 308 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 443.00 | 1 598 130.00 | | 1 346 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 141.00 | 344 263.00 | | 339 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 263 025.00 | | 7 263 025.00 | 7 263 025.00 |
FD Production vendue biens | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
FG Production vendue services | 46 428.00 | 73 867.00 | 120 295.00 | 46 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 963.00 | 73 867.00 | 7 390 830.00 | 7 316 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 487 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 423.00 | 201.00 | | 33 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 423.00 | 451.00 | | 33 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 543.00 | 15 497.00 | | 11 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 543.00 | 17 041.00 | | 11 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 880.00 | -16 590.00 | | 21 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 338.00 | 7 797 149.00 | | 7 439 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 321 065.00 | 7 613 182.00 | | 7 321 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 273.00 | 183 968.00 | | 118 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 295.00 | 174 751.00 | 808.00 | 1 324 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 295.00 | 174 751.00 | 808.00 | 1 324 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 879.00 | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 879.00 | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 879.00 | 918.00 | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 538.00 | 163 864.00 | 49 674.00 | 213 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 581.00 | 614 581.00 | | 614 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 535.00 | 175 276.00 | 140 259.00 | 315 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 034.00 | 397 034.00 | | 397 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 403.00 | 397 034.00 | 22 369.00 | 419 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 765.00 | 1 118 832.00 | 189 933.00 | 1 308 765.00 |