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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 765.00 | 229 016.00 | 35 750.00 | 264 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 762.00 | 922 337.00 | 667 425.00 | 1 589 762.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 169.00 | 1 151 353.00 | 724 816.00 | 1 876 169.00 |
BT Marchandises | 366 306.00 | | 366 306.00 | 366 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BZ Autres créances | 355 151.00 | | 355 151.00 | 355 151.00 |
CF Disponibilités | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 396.00 | | 916 396.00 | 916 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 564.00 | 1 151 353.00 | 1 641 212.00 | 2 792 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 640.00 | -575 870.00 | | -575 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 923.00 | 230.00 | | -48 923.00 |
DL TOTAL (I) | -264 563.00 | -215 640.00 | | -264 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | 99.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 966.00 | 751 683.00 | | 665 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 349.00 | 358 441.00 | | 313 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 065.00 | 917 994.00 | | 784 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 059.00 | 126 422.00 | | 138 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 5 294.00 | | 3 854.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 5 001.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 774.00 | 2 164 936.00 | | 1 905 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 212.00 | 1 949 296.00 | | 1 641 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 990.00 | 213 825.00 | | 384 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 349.00 | | | 313 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 774 416.00 | | 6 774 416.00 | 6 774 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 602.00 | | 6 869 602.00 | 6 869 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | 12 037.00 | | 8 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 649.00 | 171 543.00 | | 34 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 219.00 | 183 579.00 | | 43 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 993.00 | 3 718.00 | | 49 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 993.00 | 3 718.00 | | 49 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | 179 861.00 | | -6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 640.00 | 7 056 839.00 | | 6 922 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 563.00 | 7 056 609.00 | | 6 971 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 923.00 | 230.00 | | -48 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 189.00 | 169 164.00 | | 982 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 189.00 | 169 164.00 | | 982 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 737.00 | 434 737.00 | | 434 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 378.00 | 434 737.00 | 21 641.00 | 456 378.00 |