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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 970.00 | 6 965.00 | 5.00 | 6 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 913.00 | 105 669.00 | 106 244.00 | 211 913.00 |
040 Immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 004.00 | 112 634.00 | 254 370.00 | 367 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
072 Créances – Autres | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
084 Disponibilités | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
110 Total général Actif | 461 223.00 | 112 634.00 | 348 588.00 | 461 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 339.00 | 411 849.00 | | 395 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 29 850.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 672.00 | 6 647.00 | | 6 672.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 25.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 550.00 | 448 371.00 | | 415 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 651.00 | 129 643.00 | | 132 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | 2 170.00 | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 105 975.00 | 115 119.00 | | 105 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 4 892.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 179.00 | 124 100.00 | | 126 179.00 |
252 Charges sociales | 21 743.00 | 22 882.00 | | 21 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 493.00 | 21 446.00 | | 21 493.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | 1 305.00 | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 580.00 | 421 557.00 | | 412 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 971.00 | 26 815.00 | | 2 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 576.00 | 1 686.00 | | 19 576.00 |
294 Charges financières | 17 140.00 | 16 170.00 | | 17 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 627.00 | 1 743.00 | | 3 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 626.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 709.00 | 12 213.00 | | 2 709.00 |