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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 890.00 | 180 508.00 | 97 382.00 | 277 890.00 |
040 Immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 438.00 | 187 478.00 | 245 960.00 | 433 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
110 Total général Actif | 568 594.00 | 187 478.00 | 381 116.00 | 568 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 340.00 | 245 021.00 | | 304 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 618.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 880.00 | 35 750.00 | | 55 880.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 3 501.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 707.00 | 284 890.00 | | 361 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 163.00 | 76 647.00 | | 91 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 208.00 | | |
242 Autres charges externes. | 140 405.00 | 107 655.00 | | 140 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 5 063.00 | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 212.00 | 71 543.00 | | 100 212.00 |
252 Charges sociales | 14 553.00 | 11 220.00 | | 14 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 927.00 | 19 910.00 | | 19 927.00 |
262 Autres charges | 728.00 | 801.00 | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 850.00 | 297 046.00 | | 369 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 143.00 | -12 156.00 | | -8 143.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 455.00 | 3 997.00 | | 23 455.00 |
294 Charges financières | 4 069.00 | 8 940.00 | | 4 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | 422.00 | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 532.00 | -17 521.00 | | 10 532.00 |