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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 519.00 | 122 407.00 | 100 112.00 | 222 519.00 |
040 Immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 967.00 | 129 377.00 | 248 590.00 | 377 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
072 Créances – Autres | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
084 Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
110 Total général Actif | 509 249.00 | 129 377.00 | 379 872.00 | 509 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 824.00 | 395 339.00 | | 393 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 739.00 | 12 000.00 | | 16 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 004.00 | 6 672.00 | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 5 173.00 | 1 539.00 | | 5 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 741.00 | 415 550.00 | | 417 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 007.00 | 132 651.00 | | 126 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 775.00 | -1 235.00 | | -2 775.00 |
242 Autres charges externes. | 106 486.00 | 105 975.00 | | 106 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 4 633.00 | | 6 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 471.00 | 126 179.00 | | 127 471.00 |
252 Charges sociales | 25 787.00 | 21 743.00 | | 25 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 743.00 | 21 493.00 | | 16 743.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 1 139.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 724.00 | 412 580.00 | | 406 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 017.00 | 2 971.00 | | 11 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | 19 576.00 | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 21 927.00 | 17 140.00 | | 21 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 201.00 | 3 627.00 | | 3 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 062.00 | 2 709.00 | | -12 062.00 |