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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 6 918.00 | 13 898.00 | 20 816.00 |
040 Immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 833.00 | 6 918.00 | 256 914.00 | 263 833.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
110 Total général Actif | 264 417.00 | 6 918.00 | 257 499.00 | 264 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 798.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
294 Charges financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 625.00 | | | 260 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |