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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 555.00 | 996.00 | 3 551.00 |
040 Immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 568.00 | 2 555.00 | 244 013.00 | 246 568.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
110 Total général Actif | 246 926.00 | 2 555.00 | 244 371.00 | 246 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
230 Autres produits | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
242 Autres charges externes. | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
294 Charges financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 833.00 | | | 263 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 323.00 | | | 4 323.00 |