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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 11 513.00 | 9 303.00 | 20 816.00 |
040 Immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 833.00 | 11 513.00 | 252 320.00 | 263 833.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
110 Total général Actif | 264 072.00 | 11 513.00 | 252 559.00 | 264 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
242 Autres charges externes. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
252 Charges sociales | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 833.00 | | | 263 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |