| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 287.00 | | 1 597 287.00 | 1 597 287.00 |
BZ Autres créances | 283 213.00 | | 283 213.00 | 283 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 499.00 | | 1 880 499.00 | 1 880 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 833.00 | | 1 880 833.00 | 1 880 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 023.00 | 260 828.00 | | 375 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 318.00 | 114 195.00 | | -210 318.00 |
DL TOTAL (I) | 175 705.00 | 386 023.00 | | 175 705.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 2 750.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 2 750.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 10 716.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 29 157.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 789.00 | 227 286.00 | | 465 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 457.00 | 207 951.00 | | 350 457.00 |
EA Autres dettes | 875 719.00 | 258.00 | | 875 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 877.00 | 475 369.00 | | 1 701 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 833.00 | 864 142.00 | | 1 880 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 449.00 | | 949 449.00 | 949 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 449.00 | | 949 449.00 | 949 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 18 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | -2 495.00 | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 254.00 | 1 072 474.00 | | 960 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 572.00 | 958 279.00 | | 1 170 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 318.00 | 114 195.00 | | -210 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | 3 250.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 3 250.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 2 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 789.00 | 465 789.00 | | 465 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 719.00 | 875 719.00 | | 875 719.00 |
UP Prêts | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 287.00 | | | 1 597 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 833.00 | 1 880 499.00 | 333.00 | 1 880 833.00 |
VW T.V.A. | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 877.00 | 1 701 877.00 | | 1 701 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |