| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 552.00 | | 1 785 552.00 | 1 785 552.00 |
BZ Autres créances | 1 076 860.00 | | 1 076 860.00 | 1 076 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 412.00 | | 2 862 412.00 | 2 862 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 746.00 | | 2 862 746.00 | 2 862 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 705.00 | 375 023.00 | | 164 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 417.00 | -210 318.00 | | 104 417.00 |
DL TOTAL (I) | 280 122.00 | 175 705.00 | | 280 122.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 3 250.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 250.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 959.00 | 465 789.00 | | 584 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 562.00 | 350 457.00 | | 388 562.00 |
EA Autres dettes | 1 606 602.00 | 875 719.00 | | 1 606 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 124.00 | 1 701 877.00 | | 2 580 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 746.00 | 1 880 833.00 | | 2 862 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 124.00 | | | 2 580 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 759.00 | | 936 759.00 | 936 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 759.00 | | 936 759.00 | 936 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 008.00 | 8 027.00 | | -15 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 253.00 | 960 254.00 | | 952 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 836.00 | 1 170 572.00 | | 847 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 417.00 | -210 318.00 | | 104 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | 2 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 2 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 959.00 | 584 959.00 | | 584 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 602.00 | 1 606 602.00 | | 1 606 602.00 |
UP Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 552.00 | 1 785 552.00 | | 1 785 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VC Groupe et associés | 903 329.00 | 903 329.00 | | 903 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 746.00 | 2 862 412.00 | 333.00 | 2 862 746.00 |
VW T.V.A. | 297 592.00 | 297 592.00 | | 297 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 124.00 | 2 580 124.00 | | 2 580 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
ST Autres comptes | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
YT Sous‐traitance | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 952.00 | | | 187 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 471.00 | | | 306 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |