| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 227.00 | | 2 060 227.00 | 2 060 227.00 |
BZ Autres créances | 1 203 290.00 | | 1 203 290.00 | 1 203 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 517.00 | | 3 263 517.00 | 3 263 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 851.00 | | 3 263 851.00 | 3 263 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 122.00 | 164 705.00 | | 269 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 461.00 | 104 417.00 | | 27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 307 583.00 | 280 122.00 | | 307 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 168.00 | 584 959.00 | | 318 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 753.00 | 388 562.00 | | 405 753.00 |
EA Autres dettes | 2 232 204.00 | 1 606 602.00 | | 2 232 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 268.00 | 2 580 124.00 | | 2 956 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 851.00 | 2 862 746.00 | | 3 263 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 268.00 | 2 580 124.00 | | 2 956 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 488.00 | | 700 488.00 | 700 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 488.00 | | 700 488.00 | 700 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 052.00 | 16 743.00 | | 14 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | -15 008.00 | | 5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 42 993.00 | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 731.00 | 952 253.00 | | 708 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 270.00 | 847 836.00 | | 681 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 461.00 | 104 417.00 | | 27 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 169.00 | 318 169.00 | | 318 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 204.00 | 2 232 204.00 | | 2 232 204.00 |
UP Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 227.00 | 2 060 227.00 | | 2 060 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 128.00 | 1 062 128.00 | | 1 062 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 851.00 | 3 263 517.00 | 333.00 | 3 263 851.00 |
VW T.V.A. | 343 371.00 | 343 371.00 | | 343 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 268.00 | 2 956 268.00 | | 2 956 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
ST Autres comptes | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
YT Sous‐traitance | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 140.00 | | | 315 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |