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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 860.00 | 134 685.00 | 242 175.00 | 376 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 595.00 | 136 594.00 | 1 797 001.00 | 1 933 595.00 |
BT Marchandises | 199 467.00 | | 199 467.00 | 199 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BZ Autres créances | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 935.00 | | 452 935.00 | 452 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 530.00 | 136 594.00 | 2 249 936.00 | 2 386 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 378 958.00 | 172 657.00 | | 378 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 515.00 | 206 301.00 | | 209 515.00 |
DL TOTAL (I) | 670 973.00 | 461 458.00 | | 670 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 299.00 | 1 342 248.00 | | 1 169 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 573.00 | 175 637.00 | | 30 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 102.00 | 299 377.00 | | 315 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 90 741.00 | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 2 165.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 962.00 | 1 910 167.00 | | 1 578 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 936.00 | 2 371 626.00 | | 2 249 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 265.00 | 839 851.00 | | 639 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 982.00 | 144 153.00 | | 98 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 063.00 | | 143 532.00 | 1 790 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 909.00 | | | 1 546 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 930.00 | | 137 931.00 | 238 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | 5 602.00 | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 771.00 | 44 823.00 | | 91 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 455.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 317.00 | 44 368.00 | | 90 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 102.00 | 315 102.00 | | 315 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 316.00 | 130 619.00 | 520 799.00 | 1 070 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 411.00 | 125 511.00 | 3 900.00 | 129 411.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 962.00 | 639 265.00 | 520 799.00 | 1 578 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |