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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 159.00 | 828.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 623.00 | 41 339.00 | 240 284.00 | 281 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 286.00 | 41 498.00 | 2 002 788.00 | 2 044 286.00 |
BT Marchandises | 278 964.00 | | 278 964.00 | 278 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
BZ Autres créances | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 962 858.00 | | 962 858.00 | 962 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 526.00 | | 1 390 526.00 | 1 390 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 811.00 | 41 498.00 | 3 393 313.00 | 3 434 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 206 992.00 | 948 026.00 | | 1 206 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 750.00 | 258 966.00 | | 408 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 242.00 | 1 289 492.00 | | 1 698 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 832.00 | 1 094 252.00 | | 1 015 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 381.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 901.00 | 408 411.00 | | 478 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 877.00 | 160 454.00 | | 172 877.00 |
EA Autres dettes | 25 014.00 | 6 482.00 | | 25 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 071.00 | 1 669 980.00 | | 1 695 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 313.00 | 2 959 472.00 | | 3 393 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 996.00 | 822 365.00 | | 928 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 352.00 | 93 090.00 | | 90 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 205.00 | | 167 455.00 | 2 293 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 16 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 745.00 | 2 205 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 399.00 | 1 745 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 646.00 | 443 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 399.00 | | 987.00 | 1 748 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 080.00 | | 164 818.00 | 529 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 726.00 | | 1 650.00 | 15 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 722.00 | 136 808.00 | 306 073.00 | 344 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | -3 240.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 323.00 | 140 048.00 | 306 073.00 | 341 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 020.00 | 493 020.00 | | 493 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
VB T. V. A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 615.00 | 148 217.00 | 591 402.00 | 847 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 547.00 | | | 153 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 848.00 | 142 948.00 | 3 900.00 | 146 848.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 825.00 | 955 428.00 | 591 402.00 | 1 654 825.00 |