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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 580.00 | 341 323.00 | 184 257.00 | 525 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 205.00 | 344 722.00 | 1 948 483.00 | 2 293 205.00 |
BT Marchandises | 265 691.00 | | 265 691.00 | 265 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 632 240.00 | | 632 240.00 | 632 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 990.00 | | 1 010 990.00 | 1 010 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 194.00 | 344 722.00 | 2 959 472.00 | 3 304 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 948 026.00 | 774 343.00 | | 948 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 966.00 | 173 683.00 | | 258 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 492.00 | 1 030 526.00 | | 1 289 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 252.00 | 1 324 397.00 | | 1 094 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 5 834.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 411.00 | 338 364.00 | | 408 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 454.00 | 52 290.00 | | 160 454.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 1 254.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 980.00 | 1 722 139.00 | | 1 669 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 472.00 | 2 752 665.00 | | 2 959 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 365.00 | 906 264.00 | | 822 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 090.00 | 356 371.00 | | 93 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 079.00 | | 145 126.00 | 2 148 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 399.00 | | 120 000.00 | 1 628 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 154.00 | | 22 926.00 | 506 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 526.00 | | 2 200.00 | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 838.00 | 73 884.00 | | 270 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 439.00 | 73 884.00 | | 267 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 411.00 | 408 411.00 | | 408 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 162.00 | 153 547.00 | 612 230.00 | 1 001 162.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 103.00 | 112 503.00 | 4 600.00 | 117 103.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 980.00 | 822 365.00 | 612 230.00 | 1 669 980.00 |