| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 3 788.00 | 9 710.00 | 13 498.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 668.00 | 3 788.00 | 13 880.00 | 17 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 434.00 | 35 580.00 | 57 853.00 | 93 434.00 |
072 Créances – Autres | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
084 Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 260.00 | 35 580.00 | 172 680.00 | 208 260.00 |
110 Total général Actif | 225 928.00 | 39 368.00 | 186 560.00 | 225 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 249.00 | 502 819.00 | | 425 249.00 |
222 Production stockée | 57 612.00 | -24 755.00 | | 57 612.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 246.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 206.00 | 478 310.00 | | 483 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 508.00 | 234 077.00 | | 261 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 410.00 | -11 240.00 | | 9 410.00 |
242 Autres charges externes. | 123 513.00 | 166 229.00 | | 123 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 581.00 | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 469.00 | 69 830.00 | | 55 469.00 |
252 Charges sociales | 12 888.00 | 6 211.00 | | 12 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 786.00 | 1 003.00 | | 2 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 437.00 | 466 691.00 | | 505 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 230.00 | 11 620.00 | | -22 230.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 281.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 981.00 | 1 714.00 | | 10 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 485.00 | 8 195.00 | | -33 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |